散戶有個錯覺，就是認為好股是捂出來的。

因為從結果看，一些十倍，甚至是幾十倍的大牛股，都需要長期持有，回報才更高。

所以，他們都會片面的認為，捂住股票是賺大錢的關鍵，或者說只有長期投資才能賺錢。

(資料圖片)

現實情況中，都會捂了很久，不僅僅沒有賺到錢，而是長期的拿著一些半死不活的股票在手里。

因為事情的真相，其實是只有優質的個股，才需要長期持有，大部分的長期持有都沒有價值。

所有人在買入股票的時候，都覺得自己買的股票會漲。

而最終會漲的股票，尤其是大漲的股票，僅僅是占很小一部分比例。

所以，當股票出現震蕩的時候，很多人就會開始懷疑自己當初的決定，進行買賣交易的操作。

一旦開始動搖，就離賣出股票不遠了。

而通常情況下，賺錢的情況下，賣出股票的概率，遠大于虧損的情況。

當產生虧損的時候，很多股民都善于捂股，一旦解套，分分鐘就賣飛了。

股民就在這種患得患失的情緒之中，錯過了大牛股，而捂住了垃圾股。

散戶想要拿住大牛股，必須要做對兩件事。

1、確認大牛股的上漲邏輯。

你先要確認自己買的，有可能成為一只大牛股。

并不是所有的股票都能成為牛股的，這個概率其實很低，通常不超過10%。

股票要一直上漲，5倍，10倍，甚至更高，一定是需要業績支撐的。

也就是說，短期靠炒作，長期看價值。

首先要確認的，其實是買的股票為什么會上漲，這個底層的邏輯從哪里來。

講的難聽點，如果連故事都講不出來，預期都沒有，那再怎么拿著股票等待上漲，都是徒勞。

即便運氣好，買到上漲的股票，也不知道為什么會漲。

這種情況下，指望自己捂住股票，來個5倍10倍，就有點天方夜譚了。

除非是把自己賬戶給徹底卸載不看了，否則，根本拿不住股票，沒漲多少就會賣了。

2、耐心的等待時間來驗證。

想成為一只大牛股，除了要有很硬的底層邏輯以外，還需要不斷的進行業績驗證。

資金是逐利的，而不是懂得堅守的。

當一家上市公司遭遇瓶頸的時候，資金一定是優先退出觀望的。

因為萬一這家上市公司，就是遇到周期性大拐點了，很有可能之后一路走下坡的。

并不是說一家上市公司，永遠能走在發展的軌道上。

很多上市公司也都輝煌過，但后續的業績跟不上了。

也就是時間驗證下來，這家上市公司在時代中淘汰了，最終沒能成為偉大的上市公司。

這種情況其實很常見，絕大多數公司，都是有極限有瓶頸的。

時間是最好驗證一家上市公司的良藥，只有始終存活下來，并且不斷壯大的公司，才能稱得上是偉大的企業。

否則，長期持有的結果，就是經歷過輝煌，最終走向平庸，甚至是滅亡。

接下來，重點說說長期持有大牛股的本質，要注意哪幾點。

1、市場環境。

市場環境是催生牛股的大溫床，如果市場環境不好，是不存在牛股的。

就比如2008年的大熊市，業績再好的股票，都跌的稀里嘩啦，和牛股兩字完全沾不上邊。

最近幾年，為什么牛股頻出，就是因為市場總體環境比較溫和。

當指數在一個區間內震蕩的時候，股票就會出現分化，那部分預期更好的股票，就會走出大牛股的走勢。

市場環境可以說是一個大的基礎，沒有一個好的市場環境，談牛股就沒有價值。

在熊市里捂股票，不如等到牛市開啟后去布局。

熊市里要做的是選股，然后冷靜的觀望，等待一個好的時機到來。

其實，經濟發展依然持續想好，市場大環境也相對比較健康穩定，所以當下不要太過擔憂市場環境了。

2、行業趨勢。

牛股不僅需要大的市場環境，還需要在優質的賽道里。

行業趨勢其實非常的重要，因為只有整個行業的蛋糕越做越大，才能孕育出大牛股。

那些行業都在走下坡路的，上市公司能夠維持住現狀就非常不錯了。

因此，你會發現大牛股所在的賽道，都是蓬勃發展的賽道，比如消費、互聯網、高端制造等等。

我們在挑選大牛股的時候，賽道要放在第一位，遠比個股的好壞來的重要。

賽道選錯了，再努力都是白費，賽道選對了，豬都能飛起來。

行業趨勢可以看一些行業方面的研報，都會有詳細的講解，趨勢發展往往是不可阻擋的。

3、核心競爭力。

大牛股還有一個特點，就是具備很強的行業競爭力，基本上都是行業的翹楚。

一方面，龍頭個股會有估值溢價。

另一方面，龍頭個股在整個賽道中，具備最核心的競爭力，抗風險能力和盈利能力都是最強的。

好股的定義，從本質上來講就是好的上市公司。

上市公司在整個行業里，能有什么樣的地位，決定了它的核心競爭力。

只有擁有核心競爭力的公司，在行業的上漲下跌動蕩期，才能平穩度過。

經歷過行業周期之后，那些頭部的公司，會越來越壯大，而腰部尾部的，淘汰是自然。

因此，要關注上市公司的核心競爭力，不論是技術，還是銷售渠道，還是供應鏈。

選擇行業中絕對的龍頭，長期持有才能有好的結果。

4、階段性驗證。

一家上市公司到底好不好，其實是需要階段性驗證的。

邏輯很簡單，是因為擔心上市公司遭遇瓶頸。

偉大的上市公司，不是一蹴而就的，而是在不同的階段，依靠不同類型的業務，撐起來的。

絕大多數公司，是需要第二增長曲線的。

否則，當市場的競爭環境加劇，行業出現問題的時候，上市公司就會面臨風險。

作為投資者，長期持有是結果，但不是目的，更不是本質。

我們需要通過長期的持有，來賺到大牛股的價值回報。

但同樣的，我們需要在每個階段，半年一年，去驗證這家上市公司的發展，和我們預期的一樣。

不要等到上市公司基本面出現問題了，才如夢初醒。

一旦出現重大拐點，上市公司的股價折損，可能會超過50%，甚至更多。

任何上市公司都會有巔峰，錯過巔峰就是漫長的下山路了。

5、坦然面對波動。

最后一點，也是長期持股的一個最重要核心，就是坦然面對波動。

任何股票都會有波動，這是無法避免的一件事。

股價的波動是跟著資金進出帶來的流動性有關的，也就是和炒作相關。

股價存在漲跌很正常，但股價的趨勢，尤其是中長期趨勢，一定會和業績相關。

如果一家上市公司的業績，并沒有出現什么問題，那么股價的波動，其實可以忽略不計。

不要因為股價一時的漲跌，就把一只長期趨勢走好的大牛股給放了。

否則，當股價再度上漲的時候，踏空的日子會很難過。

資金帶來的波動，不會影響上市公司的本質，只要業績驗證沒有問題，那股價自然會一路上漲。

長期持股不僅需要耐心，還需要找到值得長期持有的標的。

捂這個詞，其實不是很恰當。

好股不是捂出來的，而是大浪淘沙一般，找出來的。

大類賽道的牛股，大多已經被資金挖遍了，越來越少了。

但是很多細分領域，以及未來的新興領域，還有很多的牛股，正在成長階段。

科創板未來將會是牛股的溫床，如果想要挖掘牛股，可以去科創板好好的找一找。

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