1、公告基本信息

基金名稱

基金簡稱

(資料圖片)

基金主代碼

基金合同生效日

基金管理人名稱

基金托管人名稱

公告依據

收益分配基準日

農銀匯理金盛債券型證券投資基金

農銀金盛債券

011968

2021年6月29日

農銀匯理基金管理有限公司

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《農銀匯

理金盛債券型證券投資基金基金合同》的有關規定

2023年3月20日

截 止 收 益 分 配

基 準 日 的 相 關

指標

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）

有關年度分紅次數的說明

基準日基金份額凈值（單位：

人民幣元）

基準日基金可供分配利潤（單

位：人民幣元）

1.0085

40,416,207.87

0.050

本次分紅為2023年度的第1次分紅

2、與分紅相關的其他信息

權益登記日

除息日

現金紅利發放日

分紅對象

紅利再投資相關事項的說明

稅收相關事項的說明

費用相關事項的說明

2023年3月28日

2023年3月28日

2023年3月30日

權益登記日在農銀匯理基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持

有人。

選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2023年3月28

日的基金份額凈值計算確定，并于2023年3月29日直接計入其基金賬戶。

2023年3月30日起投資者可以查詢、贖回。

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于

開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，

暫免征收所得稅。

本基金本次分紅免收分紅手續費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投

資所得的基金份額免收申購費用。

3、其他需要提示的事項

（1）權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。

（2）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

（3）投資者可以在交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。若需修改分紅方式，請務必在權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售網點辦理變更手續。

（4）投資者可訪問本公司網站（www.abc-ca.com）或撥打全國免長途費的客戶服務電話（4006895599）咨詢相關情況。

本公告僅對農銀匯理金盛債券型證券投資基金2023年分紅的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書（更新）》、《基金產品資料概要（更新）》及相關法律文件。

4、風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績不代表未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書（更新）》及《基金產品資料概要（更新）》等法律文件，了解本基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

農銀匯理基金管理有限公司

2023年3月25日

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